香农尊享1号
(SZE557)私募股票策略市场中性
0.9576
0.81%+0.0078
单位净值 [2024-07-12]
- 最近一月：1.79%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：-5.77%
- 今年以来：-6.42%
- 最近一年：-5.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.24%
- 成立日期：2023-04-03
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：海南三亚香农
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-12 |
0.9576 |
0.9576 |
0.81% |
| 2 |
2024-07-05 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.67% |
| 3 |
2024-06-28 |
0.9563 |
0.9563 |
0.09% |
| 4 |
2024-06-21 |
0.9554 |
0.9554 |
0.30% |
| 5 |
2024-06-14 |
0.9525 |
0.9525 |
1.24% |
| 6 |
2024-06-07 |
0.9408 |
0.9408 |
-2.31% |
| 7 |
2024-05-31 |
0.9630 |
0.9630 |
0.18% |
| 8 |
2024-05-24 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.36% |
| 9 |
2024-05-17 |
0.9648 |
0.9648 |
0.67% |
| 10 |
2024-05-10 |
0.9584 |
0.9584 |
0.41% |
| 11 |
2024-04-30 |
0.9545 |
0.9545 |
0.23% |
| 12 |
2024-04-26 |
0.9523 |
0.9523 |
1.77% |
| 13 |
2024-04-19 |
0.9357 |
0.9357 |
-2.09% |
| 14 |
2024-04-12 |
0.9557 |
0.9557 |
-1.51% |
| 15 |
2024-04-03 |
0.9704 |
0.9704 |
0.63% |
| 16 |
2024-03-29 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.08% |
| 17 |
2024-03-22 |
0.9651 |
0.9651 |
3.30% |
| 18 |
2024-03-15 |
0.9343 |
0.9343 |
1.52% |
| 19 |
2024-03-08 |
0.9203 |
0.9203 |
0.45% |
| 20 |
2024-03-01 |
0.9162 |
0.9162 |
0.79% |