景梵亿族部落开元一号
(SZG728)私募股票策略股票多头
0.8588
-0.06%-0.0005
单位净值 [2024-07-25]
- 最近一月：1.48%
- 最近一季：-10.80%
- 最近半年：-17.15%
- 今年以来：-18.80%
- 最近一年：-15.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.12%
- 成立日期：2023-02-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：景梵
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-25 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.06% |
| 2 |
2024-07-24 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.24% |
| 3 |
2024-07-23 |
0.8614 |
0.8614 |
-1.44% |
| 4 |
2024-07-22 |
0.8740 |
0.8740 |
1.01% |
| 5 |
2024-07-19 |
0.8653 |
0.8653 |
1.31% |
| 6 |
2024-07-18 |
0.8541 |
0.8541 |
-0.19% |
| 7 |
2024-07-17 |
0.8557 |
0.8557 |
0.52% |
| 8 |
2024-07-16 |
0.8513 |
0.8513 |
0.00% |
| 9 |
2024-07-15 |
0.8513 |
0.8513 |
-2.24% |
| 10 |
2024-07-12 |
0.8708 |
0.8708 |
0.71% |
| 11 |
2024-07-11 |
0.8647 |
0.8647 |
2.21% |
| 12 |
2024-07-10 |
0.8460 |
0.8460 |
1.72% |
| 13 |
2024-07-09 |
0.8317 |
0.8317 |
2.76% |
| 14 |
2024-07-08 |
0.8094 |
0.8094 |
-2.16% |
| 15 |
2024-07-05 |
0.8273 |
0.8273 |
0.15% |
| 16 |
2024-07-04 |
0.8261 |
0.8261 |
-1.74% |
| 17 |
2024-07-03 |
0.8407 |
0.8407 |
-0.50% |
| 18 |
2024-07-02 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.28% |
| 19 |
2024-07-01 |
0.8473 |
0.8473 |
0.21% |
| 20 |
2024-06-30 |
0.8455 |
0.8455 |
0.00% |