明世伙伴胜杯7号
(SZJ460)私募股票策略股票多头
1.2604
-5.10%-0.0643
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-4.34%
- 最近一季：13.52%
- 最近半年：20.14%
- 今年以来：46.78%
- 最近一年：46.78%
- 最近两年：31.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.04%
- 成立日期：2023-02-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：明世伙伴
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.2604 |
1.2604 |
-5.10% |
| 2 |
2025-11-14 |
1.3282 |
1.3282 |
-2.05% |
| 3 |
2025-11-07 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.62% |
| 4 |
2025-10-31 |
1.3645 |
1.3645 |
-2.28% |
| 5 |
2025-10-24 |
1.3964 |
1.3964 |
5.98% |
| 6 |
2025-10-17 |
1.3176 |
1.3176 |
-5.28% |
| 7 |
2025-10-10 |
1.3911 |
1.3911 |
1.05% |
| 8 |
2025-09-26 |
1.3767 |
1.3767 |
2.95% |
| 9 |
2025-09-19 |
1.3373 |
1.3373 |
5.48% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.2678 |
1.2678 |
6.45% |
| 11 |
2025-09-05 |
1.1910 |
1.1910 |
4.60% |
| 12 |
2025-08-29 |
1.1386 |
1.1386 |
-1.62% |
| 13 |
2025-08-22 |
1.1573 |
1.1573 |
4.23% |
| 14 |
2025-08-08 |
1.1103 |
1.1103 |
-1.04% |
| 15 |
2025-08-01 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.58% |
| 16 |
2025-07-31 |
1.1286 |
1.1286 |
0.14% |
| 17 |
2025-07-25 |
1.1270 |
1.1270 |
2.19% |
| 18 |
2025-07-18 |
1.1028 |
1.1028 |
5.77% |
| 19 |
2025-07-11 |
1.0426 |
1.0426 |
2.20% |
| 20 |
2025-07-04 |
1.0202 |
1.0202 |
-1.74% |