1.2053
-0.08%-0.0010
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：3.39%
- 最近一季：2.26%
- 最近半年：17.64%
- 今年以来：---
- 最近一年：26.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.53%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.08% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.2063 |
1.2063 |
5.02% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.1486 |
1.1486 |
-1.11% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.1615 |
1.1615 |
-1.82% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.1830 |
1.1830 |
1.48% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.1658 |
1.1658 |
4.94% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.1109 |
1.1109 |
-1.58% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.1287 |
1.1287 |
-4.16% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.1777 |
1.1777 |
-2.73% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.2108 |
1.2108 |
1.17% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.1968 |
1.1968 |
-1.20% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.2113 |
1.2113 |
0.86% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.2010 |
1.2010 |
1.89% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.1787 |
1.1787 |
-7.09% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.2686 |
1.2686 |
-1.31% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.2855 |
1.2855 |
-1.93% |
| 17 |
2024-04-02 |
1.3108 |
1.3108 |
-1.21% |
| 18 |
2024-04-01 |
1.3268 |
1.3268 |
0.54% |
| 19 |
2024-03-29 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.79% |
| 20 |
2024-03-28 |
1.3302 |
1.3302 |
2.35% |