1.1048
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：3.40%
- 今年以来：4.12%
- 最近一年：8.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.48%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：杭州博衍
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.1048 |
1.1048 |
0.01% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.1047 |
1.1047 |
0.10% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.1036 |
1.1036 |
0.08% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.1027 |
1.1027 |
0.24% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.43% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.1049 |
1.1049 |
0.02% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.21% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.1070 |
1.1070 |
0.00% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.1070 |
1.1070 |
0.00% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.1070 |
1.1070 |
0.12% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.1057 |
1.1057 |
0.16% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.1039 |
1.1039 |
0.05% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.1034 |
1.1034 |
0.11% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.1022 |
1.1022 |
0.25% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.0994 |
1.0994 |
0.23% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.0969 |
1.0969 |
0.10% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.0958 |
1.0958 |
0.09% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.0948 |
1.0948 |
0.20% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.0926 |
1.0926 |
0.24% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.0900 |
1.0900 |
0.11% |