华宝证券华享6M002号集合资产管理计划
(SZL023)集合理财债券型
1.0369
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-02-05]
1.1324
累计净值 [2026-02-05]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：0.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.69%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华宝证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-08-22 |
| 2 | 0.03 | 2024-02-20 |
| 3 | 0.02 | 2024-08-19 |
| 4 | 0.01 | 2025-02-17 |