安信资管睿选22号指数增强FOF集合资产管理计划
(SZL090)集合理财FOF
1.2109
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-02-05]
1.2109
累计净值 [2026-02-05]
- 最近一月：1.71%
- 最近一季：5.43%
- 最近半年：12.51%
- 今年以来：3.61%
- 最近一年：22.82%
- 最近两年：46.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.09%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：---
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||