上海荣晟屹霖进取
(SZL668)私募股票策略股票多头
1.2950
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-3.87%
- 最近一季：-12.56%
- 最近半年：-2.92%
- 今年以来：39.20%
- 最近一年：39.20%
- 最近两年：43.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.50%
- 成立日期：2023-02-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海荣晟
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.2950 |
1.2950 |
0.02% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.2947 |
1.2947 |
1.34% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.2776 |
1.2776 |
1.96% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.2530 |
1.2530 |
2.28% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.2251 |
1.2251 |
-3.78% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.2732 |
1.2732 |
-1.06% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.98% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.86% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.3109 |
1.3109 |
1.54% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.2910 |
1.2910 |
-4.86% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.3570 |
1.3570 |
3.39% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.97% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.3254 |
1.3254 |
0.49% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.3189 |
1.3189 |
-2.17% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.3481 |
1.3481 |
-2.88% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.3881 |
1.3881 |
3.40% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.3425 |
1.3425 |
0.28% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.3388 |
1.3388 |
-3.38% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.23% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.3888 |
1.3888 |
1.48% |