2.4820
-3.08%-0.0766
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：4.15%
- 最近一季：13.59%
- 最近半年：32.16%
- 今年以来：63.83%
- 最近一年：63.83%
- 最近两年：118.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：148.20%
- 成立日期：2023-04-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：元兹
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
2.4820 |
2.4820 |
-3.08% |
| 2 |
2025-11-14 |
2.5610 |
2.5610 |
4.32% |
| 3 |
2025-11-07 |
2.4550 |
2.4550 |
-1.01% |
| 4 |
2025-10-31 |
2.4800 |
2.4800 |
3.72% |
| 5 |
2025-10-24 |
2.3910 |
2.3910 |
0.34% |
| 6 |
2025-10-17 |
2.3830 |
2.3830 |
0.13% |
| 7 |
2025-10-10 |
2.3800 |
2.3800 |
1.23% |
| 8 |
2025-09-26 |
2.3510 |
2.3510 |
-0.89% |
| 9 |
2025-09-19 |
2.3720 |
2.3720 |
-2.79% |
| 10 |
2025-09-12 |
2.4400 |
2.4400 |
4.36% |
| 11 |
2025-09-05 |
2.3380 |
2.3380 |
-2.46% |
| 12 |
2025-08-29 |
2.3970 |
2.3970 |
1.52% |
| 13 |
2025-08-22 |
2.3610 |
2.3610 |
8.05% |
| 14 |
2025-08-08 |
2.1850 |
2.1850 |
1.68% |
| 15 |
2025-08-01 |
2.1490 |
2.1490 |
0.23% |
| 16 |
2025-07-31 |
2.1440 |
2.1440 |
-1.11% |
| 17 |
2025-07-25 |
2.1680 |
2.1680 |
1.07% |
| 18 |
2025-07-18 |
2.1450 |
2.1450 |
7.04% |
| 19 |
2025-07-11 |
2.0040 |
2.0040 |
1.57% |
| 20 |
2025-07-04 |
1.9730 |
1.9730 |
1.86% |