中邮证券鸿利来安盈3号集合资产管理计划
(SZP892)集合理财债券型
1.0107
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单位净值 [2026-05-15]
1.1454
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：---
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2024-02-22 |
| 2 | 0.03 | 2024-08-08 |
| 3 | 0.02 | 2025-02-12 |
| 4 | 0.02 | 2025-08-06 |
| 5 | 0.01 | 2026-02-04 |