华宝证券华享6M003号集合资产管理计划
(SZQ350)集合理财债券型
1.0287
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-02-05]
1.1208
累计净值 [2026-02-05]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：0.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.87%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华宝证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-09-12 |
| 2 | 0.03 | 2024-03-12 |
| 3 | 0.02 | 2024-09-09 |
| 4 | 0.01 | 2025-03-10 |