希尔股指套利1号
(SZR319)私募相对价值策略相对价值策略
1.1374
-4.23%-0.0481
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-2.95%
- 最近一季：2.06%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：9.20%
- 最近一年：5.27%
- 最近两年：11.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.74%
- 成立日期：2023-04-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：成都希尔
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.1374 |
1.2180 |
-4.23% |
| 2 |
2025-11-14 |
1.1876 |
1.2682 |
-0.41% |
| 3 |
2025-11-07 |
1.1925 |
1.2731 |
-3.32% |
| 4 |
2025-10-31 |
1.2334 |
1.3140 |
0.01% |
| 5 |
2025-10-24 |
1.2333 |
1.3139 |
5.23% |
| 6 |
2025-10-17 |
1.1720 |
1.2526 |
-0.60% |
| 7 |
2025-10-10 |
1.1791 |
1.2597 |
0.65% |
| 8 |
2025-09-30 |
1.1715 |
1.2521 |
0.43% |
| 9 |
2025-09-26 |
1.1665 |
1.2471 |
1.98% |
| 10 |
2025-09-19 |
1.1438 |
1.2244 |
-0.50% |
| 11 |
2025-09-12 |
1.1496 |
1.2302 |
1.61% |
| 12 |
2025-09-05 |
1.1314 |
1.2120 |
2.05% |
| 13 |
2025-08-29 |
1.1087 |
1.1893 |
-1.38% |
| 14 |
2025-08-22 |
1.1242 |
1.2048 |
0.88% |
| 15 |
2025-08-15 |
1.1144 |
1.1950 |
3.71% |
| 16 |
2025-08-08 |
1.0745 |
1.1551 |
-8.06% |
| 17 |
2025-08-01 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.63% |
| 18 |
2025-07-25 |
1.1761 |
1.1761 |
0.31% |
| 19 |
2025-07-18 |
1.1725 |
1.1725 |
1.62% |
| 20 |
2025-07-11 |
1.1538 |
1.1538 |
0.67% |