锦慧锦程12号
(SZR527)私募债券策略纯债
1.0260
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-11-26]
1.1825
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：-3.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.60%
- 成立日期：2023-04-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：南京锦慧
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.0260 | 1.1825 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.0265 | 1.1830 | 0.05% |
| 2025-11-24 | 1.0260 | 1.1825 | 0.13% |
| 2025-11-21 | 1.0247 | 1.1812 | -0.19% |
| 2025-11-20 | 1.0267 | 1.1832 | 0.05% |
| 2025-11-19 | 1.0262 | 1.1827 | 0.12% |
| 2025-11-18 | 1.0250 | 1.1815 | -0.15% |
| 2025-11-17 | 1.0265 | 1.1830 | -0.08% |
| 2025-11-14 | 1.0273 | 1.1838 | -0.15% |
| 2025-11-13 | 1.0288 | 1.1853 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锦慧锦程12号 | -0.02% | 0.37% | 0.80% | 0.28% | 2.38% | 1.77% |
| 同类型排名 | 31/78 | 23/78 | 16/78 | 64/78 | --- | 51/78 |
| 债券策略 | -0.61% | -0.73% | -1.25% | 3.41% | --- | 4.32% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |