1.0260
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：-3.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.60%
- 成立日期：2023-04-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：南京锦慧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-26 |
1.0260 |
1.1825 |
-0.05% |
| 2 |
2025-11-25 |
1.0265 |
1.1830 |
0.05% |
| 3 |
2025-11-24 |
1.0260 |
1.1825 |
0.13% |
| 4 |
2025-11-21 |
1.0247 |
1.1812 |
-0.19% |
| 5 |
2025-11-20 |
1.0267 |
1.1832 |
0.05% |
| 6 |
2025-11-19 |
1.0262 |
1.1827 |
0.12% |
| 7 |
2025-11-18 |
1.0250 |
1.1815 |
-0.15% |
| 8 |
2025-11-17 |
1.0265 |
1.1830 |
-0.08% |
| 9 |
2025-11-14 |
1.0273 |
1.1838 |
-0.15% |
| 10 |
2025-11-13 |
1.0288 |
1.1853 |
0.10% |
| 11 |
2025-11-12 |
1.0278 |
1.1843 |
0.04% |
| 12 |
2025-11-11 |
1.0274 |
1.1839 |
-0.02% |
| 13 |
2025-11-10 |
1.0276 |
1.1841 |
0.22% |
| 14 |
2025-11-07 |
1.0253 |
1.1818 |
-0.03% |
| 15 |
2025-11-06 |
1.0256 |
1.1821 |
0.16% |
| 16 |
2025-11-05 |
1.0240 |
1.1805 |
0.08% |
| 17 |
2025-11-04 |
1.0232 |
1.1797 |
-0.10% |
| 18 |
2025-11-03 |
1.0242 |
1.1807 |
0.15% |
| 19 |
2025-10-31 |
1.0227 |
1.1792 |
-0.06% |
| 20 |
2025-10-30 |
1.0233 |
1.1798 |
-0.07% |