华宝证券华享陆悦12M001号集合资产管理计划
(SZS783)集合理财债券型
1.0437
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-02-05]
1.1335
累计净值 [2026-02-05]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：-1.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.37%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华宝证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||