紫阁同爽聚利
(SZU267)私募股票策略股票多头
1.8889
6.93%+0.1309
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.72%
- 最近一季：23.14%
- 最近半年：47.96%
- 今年以来：105.27%
- 最近一年：105.27%
- 最近两年：96.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：88.89%
- 成立日期：2023-04-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海紫阁
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.8889 |
1.8889 |
6.93% |
| 2 |
2025-09-12 |
1.7665 |
1.7665 |
1.75% |
| 3 |
2025-09-05 |
1.7362 |
1.7362 |
-3.75% |
| 4 |
2025-08-29 |
1.8038 |
1.8038 |
4.18% |
| 5 |
2025-08-22 |
1.7314 |
1.7314 |
5.15% |
| 6 |
2025-08-15 |
1.6466 |
1.6466 |
4.74% |
| 7 |
2025-08-08 |
1.5721 |
1.5721 |
-0.51% |
| 8 |
2025-07-18 |
1.5801 |
1.5801 |
3.04% |
| 9 |
2025-07-11 |
1.5335 |
1.5335 |
-0.03% |
| 10 |
2025-06-20 |
1.5339 |
1.5339 |
17.36% |
| 11 |
2025-04-30 |
1.3070 |
1.3070 |
-3.69% |
| 12 |
2025-04-03 |
1.3571 |
1.3571 |
6.31% |
| 13 |
2025-02-07 |
1.2766 |
1.2766 |
38.73% |
| 14 |
2024-07-26 |
0.9202 |
0.9202 |
-3.66% |
| 15 |
2024-07-19 |
0.9552 |
0.9552 |
-4.75% |
| 16 |
2024-07-12 |
1.0028 |
1.0028 |
-2.27% |
| 17 |
2024-07-05 |
1.0261 |
1.0261 |
3.24% |
| 18 |
2024-06-28 |
0.9939 |
0.9939 |
2.10% |
| 19 |
2024-06-21 |
0.9735 |
0.9735 |
-1.19% |
| 20 |
2024-06-14 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.43% |