申港证券申耀2号集合资产管理计划
(SZY673)集合理财债券型
1.1685
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-15]
1.2985
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：4.35%
- 今年以来：---
- 最近一年：8.14%
- 最近两年：20.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.16%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2025-06-13 |
| 2 | 0.080000 | 2024-06-12 |