第一创业聚增6号集合资产管理计划

(SZZ642)集合理财股票型
1.0002 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-02]
1.0308
累计净值 [2025-09-02]
  • 最近一月：8.87%
  • 最近一季：4.19%
  • 最近半年：5.36%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：18.07%
  • 最近两年：1.34%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.04%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：许也可
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：第一
基本信息
基金简称 第一创业聚增6号 基金全称 第一创业聚增6号集合资产管理计划
基金代码 SZZ642 成立日期 2023-05-19
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 第一创业证券股份有限公司 基金托管人 --
基金经理 许也可 运作方式 券商集合理财
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 8%
开放日 本计划在存续期内封闭运作,除分期缴付期外,不允许参与,除在依照本合同约定的临时开放期退出外,不允许退出。
投资目标 在有效控制投资风险的前提下,争取本计划财产的保值增值,为委托人谋求稳定的投资回报。
投资风格 非限定性
投资范围 本计划投资于法律法规及监管规则允许证券公司集合资产管理计划投资的权益类资产、期货和衍生品类资产、现金类资产及中国证监会认可的其他投资品种: (1)现金类资产:现金、各类银行存款(包括银行活期存款、银行同业存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款、不含结构性存款)、货币市场基金。 (2)权益类资产:国内依法发行并在证券交易所交易的股票,仅限于上市公司非公开发行股票(或称定向增发股票)。 (3)期货和衍生品类资产:收益互换、场外期权合约以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。 (4)资产管理产品:公开募集证券投资基金(含完成参公改造的证券公司集合资产管理计划)、证券公司资产管理计划、基金公司及基金公司子公司资产管理计划、期货公司及期货公司子公司资产管理计划、在基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、银行非保本理财产品及其他金融监管部门批准或备案发行的资产管理产品。
投资策略 本计划以国家有关法律、法规和本合同的有关规定为决策依据,并以维护本计划委托人 利益作为最高准则。具体决策依据包括: (1)《管理办法》、《运作管理规定》等有关法律法规及《集合资产管理合同》等法律文件; (2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势,为本计划投资决策的市场基础; (3)投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策,是本计划维护委托人利益的重要保障。针对产品的特点,在衡量投资收益与风险之间的配比关系时,力争保护投资者的本金安全,在此基础上为投资者争取较高的收益。 2、管理人的决策程序 管理人资产管理业务投资决策体系由管理人资产管理业务委员会、资产管理业务部门、投资经理三级体系组成。 管理人资产管理业务委员会是管理人资产管理业务的最高决策机构,下设投资管理委员会负责确定以下事项: (1)在资产管理业务委员会授权范围内,对资产管理业务部门的投资品种、投资规模等进行授权; (2)审议资产管理业务部门超出授权限额但未超过监管规定限额的投资; (3)核准资产管理业务部门投资经理的履职资格; (4)讨论与决定其他涉及客户资产管理投资业务的重大事宜。 资产管理业务部门的主要职责是: (1)确定客户资产管理业务投资、研究工作的政策,约束客户资产投资管理的整体过程: (2)讨论、提名投资经理人选,并报公司资产管理业务委员会下设的投资管理委员会审批: (3)对投资经理进行适当的定级和授权; (4)审批超过投资经理授权权限但未超过投资管理委员会授权权限的投资事宜; (5)制定客户资产管理相关的具体投资研究交易制度: (6)建立和维护投资品池; (7)讨论与决定其他涉及客户资产管理业务的具体事宜。 投资经理是资产管理业务具体产品的直接管理人,在管理人授权范围内进行投资管理。3、管理人投资管理的方法和标准 (1)资产配置策略 本集合计划主要投资于上市公司非公开发行股票(直接投资或通过衍生品方式间接投资),现金类资产及资产管理产品的投资主要是为了满足现金管理需要。 (2)定向增发股票投资策略 管理人将根据行业所处的生命周期、行业的竞争结构、竞争结构的演变态势、行业景气程度、以及政府的产业政策等宏观政策,对行业的相对投资价值进行排序,从而确定初步的行业配置方案。 本计划从估值水平和发展前景两个角度出发,分析不同类别的定向增发项目对企业基本面与所处行业的影响。采取定性和定量分析相结合的方法对影响上市公司(含主板、中小板、创业板、科创板)定向增发项目未来的价值进行全面的分析,精选股价受益或未能充分体现定向增发项目发展潜力的股票。 本计划的股票定量分析方法将在现有定向增发项目的基础之上,分析市场现有定向增发项目中各行业公司的估值指标、成长性指标现金流指标和其他财务指标,从中选出价值相对低估、成长性确定、现金流量状况好、盈利能力和偿债能力强的公司,作为本计划的备选定向增发股票:再通过分析备选股票所代来的公司资产收益率、资产周转率等变量的时间序列,以及通过对市场整体估值水平、行业估值水平、主要竞争对手估值水平的比较,井参考国际市场估值水平来评估其投资价值。 在定量分析的基础上,从定向增发项目目的、定向增发对象结构、定向增发项目类别,多层面地分析备选定向增发项目所对应的公司的业务环节的竞争优势和劣势、分析定向增发项目对公司未来的影响,公司管理方面的优势和劣势等,经过严格的定量分析和定性分析,从战略角度评估参与定向增发的可能损益和风险成本,形成是否参与的意见。管理人根据初步确定的行业配置方案,从中挑选出合适的投资标的,在符合监管规定的前提下,本计划可能全部投资于单一标的股票的定增。 在定向增发股票锁定期结束后,管理人将根据对股票内在投资价值和成长性的判断,结合股票市场环境的分析,选择适当的时机卖出。 (3)期货和衍生品类资产投资策略 本计划可能通过收益互换或场外期权的方式间接投资上市公司非公开发行股票。具体为与证券公司进行挂钩个股的收益互换或场外期权交易获取上市公司非公开发行股票的涨跌损益。 管理人通过对收益互换合约或其他衍生品的风险收益进行充分评估后,筛选信用情况良好的交易对手,并综合考虑交易询价及报价、交易便利性等因素,达成衍生品交易合约。具体投资运作安排以管理人公告为准。 (4)现金及准现金类资产投资策略 现金及准现金类资产包含银行存款、货币市场基金、现金(包括结算备付金)等。 本计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 以上内容为管理人对于本计划全部或部分投资品种相应投资策略的阐述,不构成对于本计划投资范围、投资比例及限制的补充,也不构成管理人的承诺。