3.1996
41.06%+1.3137
单位净值 [2018-12-28]
- 最近一月：41.23%
- 最近一季：166.50%
- 最近半年：277.49%
- 今年以来：294.23%
- 最近一年：294.23%
- 最近两年：278.65%
- 最近三年：241.51%
- 成立以来：219.96%
- 成立日期：2015-06-15
- 基金经理：张嘉瑶
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-12-28 |
3.1996 |
3.1996 |
41.06% |
| 2 |
2018-12-21 |
2.2683 |
2.2683 |
0.04% |
| 3 |
2018-12-14 |
2.2673 |
2.2673 |
0.04% |
| 4 |
2018-12-07 |
2.2664 |
2.2664 |
0.04% |
| 5 |
2018-11-30 |
2.2655 |
2.2655 |
0.04% |
| 6 |
2018-11-23 |
2.2646 |
2.2646 |
0.04% |
| 7 |
2018-11-16 |
2.2637 |
2.2637 |
0.04% |
| 8 |
2018-11-09 |
2.2628 |
2.2628 |
0.04% |
| 9 |
2018-11-02 |
2.2620 |
2.2620 |
0.04% |
| 10 |
2018-10-26 |
2.2611 |
2.2611 |
88.19% |
| 11 |
2018-10-15 |
1.2015 |
1.2015 |
0.00% |
| 12 |
2018-10-12 |
1.2015 |
1.2015 |
0.09% |
| 13 |
2018-10-08 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.02% |
| 14 |
2018-09-28 |
1.2006 |
1.2006 |
0.05% |
| 15 |
2018-09-24 |
1.2000 |
1.2000 |
0.00% |
| 16 |
2018-09-21 |
1.2000 |
1.2000 |
0.04% |
| 17 |
2018-09-17 |
1.1995 |
1.1995 |
0.00% |
| 18 |
2018-09-14 |
1.1995 |
1.1995 |
0.05% |
| 19 |
2018-09-10 |
1.1989 |
1.1989 |
0.00% |
| 20 |
2018-09-07 |
1.1989 |
1.1989 |
0.04% |