1.8198
0.03%+0.0006
单位净值 [2019-07-05]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：-43.29%
- 今年以来：-43.12%
- 最近一年：114.73%
- 最近两年：127.93%
- 最近三年：105.12%
- 成立以来：81.98%
- 成立日期：2015-06-15
- 基金经理：张嘉瑶
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-07-05 |
1.8198 |
1.8198 |
0.03% |
| 2 |
2019-06-28 |
1.8192 |
1.8192 |
0.03% |
| 3 |
2019-06-21 |
1.8186 |
1.8186 |
0.04% |
| 4 |
2019-06-14 |
1.8179 |
1.8179 |
0.04% |
| 5 |
2019-06-10 |
1.8172 |
1.8172 |
0.03% |
| 6 |
2019-05-31 |
1.8167 |
1.8167 |
0.03% |
| 7 |
2019-05-24 |
1.8162 |
1.8162 |
0.03% |
| 8 |
2019-05-17 |
1.8156 |
1.8156 |
0.03% |
| 9 |
2019-05-10 |
1.8151 |
1.8151 |
0.07% |
| 10 |
2019-04-26 |
1.8139 |
1.8139 |
0.03% |
| 11 |
2019-04-19 |
1.8134 |
1.8134 |
0.02% |
| 12 |
2019-04-12 |
1.8130 |
1.8130 |
0.10% |
| 13 |
2019-04-08 |
1.8111 |
1.8111 |
0.19% |
| 14 |
2019-03-29 |
1.8076 |
1.8076 |
-44.64% |
| 15 |
2019-03-22 |
3.2651 |
3.2651 |
0.14% |
| 16 |
2019-03-15 |
3.2604 |
3.2604 |
0.14% |
| 17 |
2019-03-08 |
3.2557 |
3.2557 |
0.15% |
| 18 |
2019-03-01 |
3.2509 |
3.2509 |
0.14% |
| 19 |
2019-02-22 |
3.2462 |
3.2462 |
0.14% |
| 20 |
2019-02-15 |
3.2415 |
3.2415 |
0.15% |