1.5591
-0.32%-0.0050
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-1.25%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：16.71%
- 今年以来：24.49%
- 最近一年：27.43%
- 最近两年：37.67%
- 最近三年：31.27%
- 成立以来：55.91%
- 成立日期：2018-12-07
- 基金经理：张嘉瑶 李晓玲
- 产品类型：
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.5591 |
1.5591 |
-0.32% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.5641 |
1.5641 |
-0.46% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.5713 |
1.5713 |
0.36% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.5656 |
1.5656 |
0.43% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.5589 |
1.5589 |
-1.05% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.5755 |
1.5755 |
-0.12% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.5774 |
1.5774 |
-0.03% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.5779 |
1.5779 |
-0.30% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.5826 |
1.5826 |
-0.18% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.5854 |
1.5854 |
-0.56% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.5944 |
1.5944 |
0.66% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.5839 |
1.5839 |
-0.25% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.5879 |
1.5879 |
-0.14% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.5902 |
1.5902 |
0.61% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.5805 |
1.5805 |
-0.08% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.5817 |
1.5817 |
0.53% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.5734 |
1.5734 |
0.22% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.5699 |
1.5699 |
-0.71% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.5811 |
1.5811 |
0.20% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.5779 |
1.5779 |
0.15% |