1.5053
-0.03%-0.0005
单位净值 [2020-10-30]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：88.82%
- 最近三年：86.65%
- 成立以来：50.53%
- 成立日期：2015-09-08
- 基金经理：张嘉瑶
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-10-30 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.03% |
| 2 |
2020-10-23 |
1.5058 |
1.5058 |
0.00% |
| 3 |
2020-10-16 |
1.5058 |
1.5058 |
0.35% |
| 4 |
2020-10-09 |
1.5005 |
1.5005 |
0.00% |
| 5 |
2020-09-25 |
1.5005 |
1.5005 |
0.03% |
| 6 |
2020-09-18 |
1.5001 |
1.5001 |
0.02% |
| 7 |
2020-09-11 |
1.4998 |
1.4998 |
0.03% |
| 8 |
2020-09-04 |
1.4994 |
1.4994 |
0.02% |
| 9 |
2020-08-28 |
1.4991 |
1.4991 |
0.02% |
| 10 |
2020-08-21 |
1.4988 |
1.4988 |
0.02% |
| 11 |
2020-08-14 |
1.4985 |
1.4985 |
0.02% |
| 12 |
2020-08-07 |
1.4982 |
1.4982 |
0.01% |
| 13 |
2020-07-31 |
1.4980 |
1.4980 |
0.02% |
| 14 |
2020-07-24 |
1.4977 |
1.4977 |
0.02% |
| 15 |
2020-07-17 |
1.4974 |
1.4974 |
0.01% |
| 16 |
2020-07-10 |
1.4972 |
1.4972 |
0.02% |
| 17 |
2020-07-03 |
1.4969 |
1.4969 |
0.03% |
| 18 |
2020-06-29 |
1.4964 |
1.4964 |
0.01% |
| 19 |
2020-06-19 |
1.4963 |
1.4963 |
0.01% |
| 20 |
2020-06-12 |
1.4961 |
1.4961 |
0.02% |