1.2110
-0.21%-0.0026
单位净值 [2020-10-30]
- 最近一月：-19.66%
- 最近一季：-19.55%
- 最近半年：-19.42%
- 今年以来：-18.82%
- 最近一年：-18.16%
- 最近两年：51.68%
- 最近三年：49.56%
- 成立以来：21.10%
- 成立日期：2015-09-16
- 基金经理：张嘉瑶
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-10-30 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.21% |
| 2 |
2020-10-23 |
1.2136 |
1.2136 |
-19.53% |
| 3 |
2020-10-16 |
1.5081 |
1.5081 |
0.05% |
| 4 |
2020-10-09 |
1.5073 |
1.5073 |
0.00% |
| 5 |
2020-09-25 |
1.5073 |
1.5073 |
0.02% |
| 6 |
2020-09-18 |
1.5070 |
1.5070 |
0.01% |
| 7 |
2020-09-11 |
1.5068 |
1.5068 |
0.02% |
| 8 |
2020-09-04 |
1.5065 |
1.5065 |
0.01% |
| 9 |
2020-08-28 |
1.5063 |
1.5063 |
0.01% |
| 10 |
2020-08-21 |
1.5061 |
1.5061 |
0.01% |
| 11 |
2020-08-14 |
1.5059 |
1.5059 |
0.01% |
| 12 |
2020-08-07 |
1.5057 |
1.5057 |
0.01% |
| 13 |
2020-07-31 |
1.5055 |
1.5055 |
0.01% |
| 14 |
2020-07-24 |
1.5053 |
1.5053 |
0.01% |
| 15 |
2020-07-17 |
1.5051 |
1.5051 |
0.01% |
| 16 |
2020-07-10 |
1.5049 |
1.5049 |
0.01% |
| 17 |
2020-07-03 |
1.5047 |
1.5047 |
0.02% |
| 18 |
2020-06-29 |
1.5044 |
1.5044 |
0.01% |
| 19 |
2020-06-19 |
1.5043 |
1.5043 |
0.01% |
| 20 |
2020-06-12 |
1.5041 |
1.5041 |
0.01% |