1.2098
-0.05%-0.0006
单位净值 [2020-10-30]
- 最近一月：-19.53%
- 最近一季：-19.43%
- 最近半年：-19.29%
- 今年以来：-18.70%
- 最近一年：-18.03%
- 最近两年：52.18%
- 最近三年：49.51%
- 成立以来：20.98%
- 成立日期：2015-09-16
- 基金经理：张嘉瑶
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-10-30 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.05% |
| 2 |
2020-10-23 |
1.2104 |
1.2104 |
-19.54% |
| 3 |
2020-10-16 |
1.5043 |
1.5043 |
0.05% |
| 4 |
2020-10-09 |
1.5035 |
1.5035 |
0.00% |
| 5 |
2020-09-25 |
1.5035 |
1.5035 |
0.02% |
| 6 |
2020-09-18 |
1.5032 |
1.5032 |
0.01% |
| 7 |
2020-09-11 |
1.5030 |
1.5030 |
0.02% |
| 8 |
2020-09-04 |
1.5027 |
1.5027 |
0.01% |
| 9 |
2020-08-28 |
1.5025 |
1.5025 |
0.01% |
| 10 |
2020-08-21 |
1.5023 |
1.5023 |
0.01% |
| 11 |
2020-08-14 |
1.5021 |
1.5021 |
0.01% |
| 12 |
2020-08-07 |
1.5019 |
1.5019 |
0.01% |
| 13 |
2020-07-31 |
1.5017 |
1.5017 |
0.01% |
| 14 |
2020-07-24 |
1.5015 |
1.5015 |
0.01% |
| 15 |
2020-07-17 |
1.5013 |
1.5013 |
0.01% |
| 16 |
2020-07-10 |
1.5011 |
1.5011 |
0.01% |
| 17 |
2020-07-03 |
1.5010 |
1.5010 |
0.03% |
| 18 |
2020-06-29 |
1.5006 |
1.5006 |
0.01% |
| 19 |
2020-06-19 |
1.5005 |
1.5005 |
0.01% |
| 20 |
2020-06-12 |
1.5004 |
1.5004 |
0.01% |