1.4567
-0.41%-0.0060
单位净值 [2020-10-30]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：69.40%
- 最近三年：69.44%
- 成立以来：45.67%
- 成立日期：2015-12-09
- 基金经理：张嘉瑶
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-10-30 |
1.4567 |
1.4567 |
-0.41% |
| 2 |
2020-10-23 |
1.4627 |
1.4627 |
-0.02% |
| 3 |
2020-10-16 |
1.4630 |
1.4630 |
0.08% |
| 4 |
2020-10-09 |
1.4619 |
1.4619 |
0.01% |
| 5 |
2020-09-25 |
1.4617 |
1.4617 |
0.03% |
| 6 |
2020-09-18 |
1.4613 |
1.4613 |
0.03% |
| 7 |
2020-09-11 |
1.4609 |
1.4609 |
0.05% |
| 8 |
2020-08-28 |
1.4601 |
1.4601 |
0.03% |
| 9 |
2020-08-21 |
1.4597 |
1.4597 |
0.18% |
| 10 |
2020-06-29 |
1.4571 |
1.4571 |
0.01% |
| 11 |
2020-06-19 |
1.4569 |
1.4569 |
0.02% |
| 12 |
2020-06-12 |
1.4566 |
1.4566 |
0.02% |
| 13 |
2020-06-05 |
1.4563 |
1.4563 |
0.02% |
| 14 |
2020-05-29 |
1.4560 |
1.4560 |
0.02% |
| 15 |
2020-05-22 |
1.4557 |
1.4557 |
0.02% |
| 16 |
2020-05-15 |
1.4554 |
1.4554 |
0.03% |
| 17 |
2020-05-08 |
1.4550 |
1.4550 |
0.03% |
| 18 |
2020-05-06 |
1.4546 |
1.4546 |
0.01% |
| 19 |
2020-04-24 |
1.4544 |
1.4544 |
0.03% |
| 20 |
2020-04-17 |
1.4540 |
1.4540 |
0.02% |