1.1049
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-4.31%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：26.68%
- 今年以来：23.52%
- 最近一年：27.73%
- 最近两年：37.67%
- 最近三年：24.37%
- 成立以来：10.49%
- 成立日期：2021-06-07
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.1049 |
1.1049 |
0.08% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.1040 |
1.1040 |
0.61% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.0973 |
1.0973 |
0.40% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.0929 |
1.0929 |
-4.40% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.40% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.17% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.56% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.1563 |
1.1563 |
0.03% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.1559 |
1.1559 |
-1.32% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.1714 |
1.1714 |
0.76% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.31% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.34% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.1702 |
1.1702 |
0.14% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.06% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.1693 |
1.1693 |
0.78% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.1602 |
1.1602 |
0.14% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.80% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.1680 |
1.1680 |
0.04% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.1675 |
1.1675 |
0.20% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.61% |