1.0015
0.06%+0.0006
单位净值 [2020-12-28]
- 最近一月:-1.24%
- 最近一季:---
- 最近半年:-0.60%
- 今年以来:-0.01%
- 最近一年:-1.30%
- 最近两年:-1.30%
- 最近三年:-1.30%
- 成立以来:-1.30%
- 成立日期:2016-06-21
- 基金经理:雷达
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:银河金汇证券资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2020-12-28 |
1.0015 |
1.0190 |
0.06% |
2 |
2020-12-25 |
1.0009 |
1.0184 |
0.02% |
3 |
2020-12-24 |
1.0007 |
1.0182 |
-1.70% |
4 |
2020-12-23 |
1.0180 |
1.0180 |
0.00% |
5 |
2020-12-21 |
1.0180 |
1.0180 |
0.06% |
6 |
2020-12-18 |
1.0174 |
1.0174 |
0.02% |
7 |
2020-12-17 |
1.0172 |
1.0172 |
0.02% |
8 |
2020-12-16 |
1.0170 |
1.0170 |
0.04% |
9 |
2020-12-14 |
1.0166 |
1.0166 |
0.06% |
10 |
2020-12-11 |
1.0160 |
1.0160 |
0.02% |
11 |
2020-12-10 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.01% |
12 |
2020-12-09 |
1.0159 |
1.0159 |
0.02% |
13 |
2020-12-08 |
1.0157 |
1.0157 |
0.02% |
14 |
2020-12-07 |
1.0155 |
1.0155 |
0.06% |
15 |
2020-12-04 |
1.0149 |
1.0149 |
0.02% |
16 |
2020-12-03 |
1.0147 |
1.0147 |
0.04% |
17 |
2020-12-01 |
1.0143 |
1.0143 |
0.02% |
18 |
2020-11-30 |
1.0141 |
1.0141 |
0.06% |
19 |
2020-11-27 |
1.0135 |
1.0135 |
0.02% |
20 |
2020-11-26 |
1.0133 |
1.0133 |
0.02% |