1.0024
0.03%+0.0003
单位净值 [2020-09-30]
- 最近一月：-1.28%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：-1.89%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：0.03%
- 最近两年：0.07%
- 最近三年：0.07%
- 成立以来：0.22%
- 成立日期：2017-09-22
- 基金经理：杨喆
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-09-30 |
1.0024 |
1.2316 |
0.03% |
| 2 |
2020-09-29 |
1.0021 |
1.2313 |
-1.92% |
| 3 |
2020-09-28 |
1.0217 |
1.2317 |
0.07% |
| 4 |
2020-09-25 |
1.0210 |
1.2310 |
0.04% |
| 5 |
2020-09-24 |
1.0206 |
1.2306 |
0.03% |
| 6 |
2020-09-23 |
1.0203 |
1.2303 |
0.02% |
| 7 |
2020-09-22 |
1.0201 |
1.2301 |
0.02% |
| 8 |
2020-09-21 |
1.0199 |
1.2299 |
0.06% |
| 9 |
2020-09-18 |
1.0193 |
1.2293 |
0.03% |
| 10 |
2020-09-17 |
1.0190 |
1.2290 |
0.02% |
| 11 |
2020-09-16 |
1.0188 |
1.2288 |
0.02% |
| 12 |
2020-09-15 |
1.0186 |
1.2286 |
0.02% |
| 13 |
2020-09-14 |
1.0184 |
1.2284 |
0.07% |
| 14 |
2020-09-11 |
1.0177 |
1.2277 |
0.02% |
| 15 |
2020-09-10 |
1.0175 |
1.2275 |
0.02% |
| 16 |
2020-09-09 |
1.0173 |
1.2273 |
0.02% |
| 17 |
2020-09-08 |
1.0171 |
1.2271 |
0.02% |
| 18 |
2020-09-07 |
1.0169 |
1.2269 |
0.07% |
| 19 |
2020-09-04 |
1.0162 |
1.2262 |
0.02% |
| 20 |
2020-09-03 |
1.0160 |
1.2260 |
0.02% |