银河金汇智汇私享1号圆梦FOF
(ZHSX01)集合理财FOF
1.1698
-0.60%-0.0071
单位净值 [2025-09-26]
1.1698
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：7.84%
- 最近半年：13.88%
- 今年以来：16.91%
- 最近一年：16.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.98%
- 成立日期：2024-05-29
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.1698 | 1.1698 | -0.60% |
| 2025-09-25 | 1.1769 | 1.1769 | 0.24% |
| 2025-09-24 | 1.1741 | 1.1741 | 0.49% |
| 2025-09-23 | 1.1684 | 1.1684 | -0.25% |
| 2025-09-22 | 1.1713 | 1.1713 | 0.32% |
| 2025-09-19 | 1.1676 | 1.1676 | -0.36% |
| 2025-09-18 | 1.1718 | 1.1718 | -0.51% |
| 2025-09-17 | 1.1778 | 1.1778 | 0.45% |
| 2025-09-16 | 1.1725 | 1.1725 | -0.02% |
| 2025-09-15 | 1.1727 | 1.1727 | -0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河金汇智汇私享1号圆梦FOF | -0.57% | 0.43% | 7.27% | 14.44% | 17.64% | 17.78% |
| 同类型排名 | 165/244 | 110/244 | 133/244 | 128/244 | --- | 30/244 |
| FOF | -0.66% | 0.51% | 9.20% | 15.88% | --- | 4.74% |
| 沪深300 | -1.01% | 1.59% | 14.30% | 21.77% | 18.18% | 16.75% |
| 上证指数 | 0.17% | 0.49% | 10.97% | 18.73% | 20.88% | 16.04% |
| 深成指 | -2.18% | 2.38% | 23.15% | 35.36% | 31.52% | 27.05% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |