银河金汇智汇私享1号圆梦FOF
(ZHSX01)集合理财FOF
1.0702
0.23%+0.0025
单位净值 [2025-11-26]
1.1652
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-8.95%
- 最近一季：-7.93%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：6.96%
- 最近一年：8.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.02%
- 成立日期：2024-05-29
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.0702 | 1.1652 | 0.23% |
| 2025-11-25 | 1.0677 | 1.1627 | 0.31% |
| 2025-11-24 | 1.0644 | 1.1594 | 0.14% |
| 2025-11-21 | 1.0629 | 1.1579 | -9.59% |
| 2025-11-20 | 1.1756 | 1.1756 | -0.16% |
| 2025-11-19 | 1.1775 | 1.1775 | 0.18% |
| 2025-11-18 | 1.1754 | 1.1754 | -0.44% |
| 2025-11-17 | 1.1806 | 1.1806 | -0.40% |
| 2025-11-14 | 1.1853 | 1.1853 | -0.46% |
| 2025-11-13 | 1.1908 | 1.1908 | 0.63% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河金汇智汇私享1号圆梦FOF | -9.11% | -8.95% | -7.93% | 1.45% | 8.29% | 6.96% |
| 同类型排名 | 179/179 | 179/179 | 177/179 | 160/179 | --- | 37/179 |
| FOF | -1.15% | -1.31% | 0.49% | 11.73% | --- | 4.43% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |