刘俊文鑫元
男 · 硕士 · 最早任职 2022-10-17 · 历史任期 1 段 · 在管 1 只
刘俊文先生:中国,硕士研究生、硕士,历任南京证券股份有限公司行业研究员。2017年4月加入鑫元基金,历任权益研究员、基金经理助理,现任基金经理。2022年10月17日担任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。 共 2 段任期。
分任期深度解读
鑫元价值精选混合A（2022-10-17 ~ 至今）
标签：集中持股、高换手、高权益仓位
一、投资风格总览
在 刘俊文（005493）担任 鑫元价值精选混合A 基金经理期间（2022-10-17 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 43.9138%，持股集中度 均值约 0.0286，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 100.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 85.6%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 25.11%；信息传输、软件和信息技术服务业 8.49%；批发和零售业 7.56%。
• 2025-03-31：制造业 25.63%；科学研究和技术服务业 11.77%；农、林、牧、渔业 5.48%。
• 2025-06-30：信息传输、软件和信息技术服务业 37.03%；制造业 8.56%。
• 2025-09-30：制造业 62.17%；农、林、牧、渔业 7.78%。
• 2025-12-31：制造业 49.1%；采矿业 5.94%。
• 2026-03-31：电力、热力、燃气及水生产和供应业 30.27%；农、林、牧、渔业 25.6%；制造业 5.72%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（30.91%） 变为 电力、热力、燃气及水生产和供应业（30.27%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国核电（601985）占净值 8.78%，较上季 仓位不变。
• 国电电力（600795）占净值 8.7%，较上季 仓位不变。
• 牧原股份（002714）占净值 8.67%，较上季 仓位不变。
• 江苏国信（002608）占净值 6.2%，较上季 仓位不变。
• 兴蓉环境（000598）占净值 6.18%，较上季 仓位不变。
• 神农集团（605296）占净值 5.88%，较上季 仓位不变。
• 温氏股份（300498）占净值 5.87%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 50.28%，持股集中度 为 0.0374。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：6、10、4、9、8、8、7 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0286，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-10-17 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 6.02%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
鑫元价值精选混合C（2022-10-17 ~ 至今）
标签：集中持股、高换手、高权益仓位
一、投资风格总览
在 刘俊文（005494）担任 鑫元价值精选混合C 基金经理期间（2022-10-17 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 43.9138%，持股集中度 均值约 0.0286，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 100.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 85.6%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 25.11%；信息传输、软件和信息技术服务业 8.49%；批发和零售业 7.56%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：信息传输、软件和信息技术服务业 37.03%；制造业 8.56%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 49.1%；采矿业 5.94%。
• 2026-03-31：电力、热力、燃气及水生产和供应业 30.27%；农、林、牧、渔业 25.6%；制造业 5.72%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（30.91%） 变为 电力、热力、燃气及水生产和供应业（30.27%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国核电（601985）占净值 8.78%，较上季 仓位不变。
• 国电电力（600795）占净值 8.7%，较上季 仓位不变。
• 牧原股份（002714）占净值 8.67%，较上季 仓位不变。
• 江苏国信（002608）占净值 6.2%，较上季 仓位不变。
• 兴蓉环境（000598）占净值 6.18%，较上季 仓位不变。
• 神农集团（605296）占净值 5.88%，较上季 仓位不变。
• 温氏股份（300498）占净值 5.87%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 50.28%，持股集中度 为 0.0374。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：6、10、4、9、8、8、7 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0286，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-10-17 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 3.71%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
盈利雷达：弱 强 （57 分位）
波动雷达：弱 强 （53 分位）
风险雷达：弱 强 （52 分位）
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元消费甄选混合发起A个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2023-03-24 | 2024-04-18 | — | — | — | — |
| 鑫元消费甄选混合发起C个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2023-03-24 | 2024-04-18 | — | — | — | — |
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日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对基金经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。