和玮基金经理专题

基金经理档案数据截至 2026-06-30当前范围：公募

和玮银华

男 · 硕士 · 最早任职 2018-12-13 · 历史任期 4 段 · 在管 2 只

和玮先生:清华大学硕士研究生,曾就职于易方达基金管理有限公司,2010年3月加入银华基金,历任行业研究员、基金经理助理、投资经理、社保组合投资经理助理。自2018年8月9日起担任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月14日起担任银华沪深股通精选混合型证券投资基金基金经理。2018年12月13日至2020年6月18日担任银华盛利混合型发起式证券投资基金基金经理。展开∨ 收起∧

基金经理综合星级

公募综合星

现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-06-30

从业 7.5 年

综合星含从业经历参考；公募履历星为历史参考，不构成对未来收益的承诺。

投资风格解读

以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。共 6 段任期。

分任期深度解读

银华鑫禾混合A（2025-11-18 ~ 至今）

标签：持股较分散、高权益仓位、偏大盘

一、投资风格总览

在和玮（025666）担任 银华鑫禾混合A 基金经理期间（2025-11-18 至至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 32.31%，持股集中度均值约 0.0178，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 85.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2026-03-31：金融业 45.02%；租赁和商务服务业 8.57%；制造业 3.22%。
从 2026-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 金融业（45.02%） 变为 金融业（45.02%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中信证券（600030）占净值 7.15%，较上季 仓位不变。
• 国元证券（000728）占净值 5.36%，较上季 仓位不变。
• 东兴证券（601198）占净值 5.25%，较上季 仓位不变。
• 兴业证券（601377）占净值 5.13%，较上季 仓位不变。
• 国泰海通（601211）占净值 5.07%，较上季 仓位不变。
• 分众传媒（002027）占净值 4.35%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 32.31%，持股集中度为 0.0178。

四、调仓与交易特征

最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均持股集中度约 0.0178，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-11-18 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -6.7%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

银华鑫禾混合C（2025-11-18 ~ 至今）

标签：持股较分散、高权益仓位、偏大盘

一、投资风格总览

在和玮（025667）担任 银华鑫禾混合C 基金经理期间（2025-11-18 至至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 32.31%，持股集中度均值约 0.0178，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 85.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2026-03-31：金融业 45.02%；租赁和商务服务业 8.57%；制造业 3.22%。
从 2026-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 金融业（45.02%） 变为 金融业（45.02%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中信证券（600030）占净值 7.15%，较上季 仓位不变。
• 国元证券（000728）占净值 5.36%，较上季 仓位不变。
• 东兴证券（601198）占净值 5.25%，较上季 仓位不变。
• 兴业证券（601377）占净值 5.13%，较上季 仓位不变。
• 国泰海通（601211）占净值 5.07%，较上季 仓位不变。
• 分众传媒（002027）占净值 4.35%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 32.31%，持股集中度为 0.0178。

四、调仓与交易特征

最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均持股集中度约 0.0178，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-11-18 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -7.05%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

银华大数据灵活配置定开混合（2025-11-06 ~ 至今）

标签：集中持股、偏大盘

一、投资风格总览

在和玮（002269）担任 银华大数据灵活配置定开混合 基金经理期间（2025-11-06 至至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 53.805%，持股集中度均值约 0.0298，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 46.2%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 84.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-12-31：金融业 64.62%；制造业 11.92%；租赁和商务服务业 4.5%。
• 2026-03-31：金融业 64.62%；制造业 11.92%；租赁和商务服务业 4.5%。
从 2025-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 金融业（64.62%） 变为 金融业（64.62%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中信证券（600030）占净值 7.28%，较上季 仓位不变。
• 东兴证券（601198）占净值 6.61%，较上季 仓位不变。
• 兴业证券（601377）占净值 5.89%，较上季 仓位不变。
• 国泰海通（601211）占净值 5.88%，较上季 仓位不变。
• 国元证券（000728）占净值 5.66%，较上季 仓位不变。
• 东方证券（600958）占净值 5.16%，较上季 仓位不变。
• 东吴证券（601555）占净值 5.1%，较上季 仓位不变。
• 华泰证券（601688）占净值 4.6%，较上季 仓位不变。
• 分众传媒（002027）占净值 4.48%，较上季 仓位不变。
• 中国平安（601318）占净值 4.04%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 54.7%，持股集中度为 0.0308。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：46.2%。
对应新进入前十大个股数量：3 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均持股集中度约 0.0298，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-11-06 至 2026-07-03（净值截止），该段任期回报约 -7.08%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

银华沪深股通精选混合C（2023-11-24 ~ 至今）

标签：集中持股、高换手、偏大盘

一、投资风格总览

在和玮（020124）担任 银华沪深股通精选混合C 基金经理期间（2023-11-24 至至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 53.0038%，持股集中度均值约 0.0309，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 66.9857%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 80.6%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 43.5%；采矿业 37.32%；农、林、牧、渔业 4.25%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 84.35%；采矿业 3.99%；农、林、牧、渔业 1.09%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：金融业 39.94%；制造业 9.31%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.41%。
• 2026-03-31：金融业 64.44%；制造业 10.04%；租赁和商务服务业 7.25%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（46.41%） 变为 金融业（64.44%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中信证券（600030）占净值 6.9%，较上季加仓。
• 华泰证券（601688）占净值 6.54%，较上季新进。
• 国元证券（000728）占净值 5.15%，较上季 仓位不变。
• 国泰海通（601211）占净值 5.04%，较上季加仓。
• 东方证券（600958）占净值 4.98%，较上季加仓。
• 广发证券（000776）占净值 4.9%，较上季 仓位不变。
• 兴业证券（601377）占净值 4.71%，较上季加仓。
• 分众传媒（002027）占净值 3.91%，较上季加仓。
• 中国中免（601888）占净值 2.76%，较上季 仓位不变。
• 山东黄金（600547）占净值 2.68%，较上季新进。
上述十只占净值合计 47.57%，持股集中度为 0.0243。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%、18.2%、66.7%、82.4%、88.9%、88.9%、66.7%。
对应新进入前十大个股数量：4、1、5、7、8、8、5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中信证券（600030）加仓，占净值 6.9%（2026-03-31）。
• 华泰证券（601688）新进，占净值 6.54%（2026-03-31）。
• 国泰海通（601211）加仓，占净值 5.04%（2026-03-31）。
• 东方证券（600958）加仓，占净值 4.98%（2026-03-31）。
• 兴业证券（601377）加仓，占净值 4.71%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均持股集中度约 0.0309，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-11-24 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 64.6%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

银华沪深股通精选混合A（2020-05-14 ~ 至今）

标签：集中持股、高换手、偏大盘

一、投资风格总览

在和玮（008116）担任 银华沪深股通精选混合A 基金经理期间（2020-05-14 至至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 53.0038%，持股集中度均值约 0.0309，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 66.9857%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 80.6%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：金融业 64.44%；制造业 10.04%；租赁和商务服务业 7.25%。
• 2025-03-31：采矿业 26.49%；制造业 24.83%；金融业 9.81%。
• 2025-06-30：金融业 64.44%；制造业 10.04%；租赁和商务服务业 7.25%。
• 2025-09-30：采矿业 26.49%；制造业 24.83%；金融业 9.81%。
• 2025-12-31：金融业 39.94%；制造业 9.31%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.41%。
• 2026-03-31：金融业 64.44%；制造业 10.04%；租赁和商务服务业 7.25%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 采矿业（26.49%） 变为 金融业（64.44%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中信证券（600030）占净值 6.9%，较上季加仓。
• 华泰证券（601688）占净值 6.54%，较上季新进。
• 国元证券（000728）占净值 5.15%，较上季 仓位不变。
• 国泰海通（601211）占净值 5.04%，较上季加仓。
• 东方证券（600958）占净值 4.98%，较上季加仓。
• 广发证券（000776）占净值 4.9%，较上季 仓位不变。
• 兴业证券（601377）占净值 4.71%，较上季加仓。
• 分众传媒（002027）占净值 3.91%，较上季加仓。
• 中国中免（601888）占净值 2.76%，较上季 仓位不变。
• 山东黄金（600547）占净值 2.68%，较上季新进。
上述十只占净值合计 47.57%，持股集中度为 0.0243。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%、18.2%、66.7%、82.4%、88.9%、88.9%、66.7%。
对应新进入前十大个股数量：4、1、5、7、8、8、5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中信证券（600030）加仓，占净值 6.9%（2026-03-31）。
• 华泰证券（601688）新进，占净值 6.54%（2026-03-31）。
• 国泰海通（601211）加仓，占净值 5.04%（2026-03-31）。
• 东方证券（600958）加仓，占净值 4.98%（2026-03-31）。
• 兴业证券（601377）加仓，占净值 4.71%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均持股集中度约 0.0309，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-05-14 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 53.06%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

银华裕利混合发起式（2022-08-09 ~ 2025-08-04）

标签：持股较分散、高换手、偏大盘

一、投资风格总览

在和玮（005848）担任 银华裕利混合发起式 基金经理期间（2022-08-09 至 2025-08-04），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 33.9937%，持股集中度均值约 0.0168，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 57.3857%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 76.9%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-03-31：制造业 24.02%；金融业 10.29%；采矿业 6.91%。
• 2024-06-30：制造业 34.55%；交通运输、仓储和邮政业 6.65%；金融业 6.6%。
• 2024-09-30：制造业 30.17%；交通运输、仓储和邮政业 19.48%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.96%。
• 2024-12-31：制造业 34.55%；交通运输、仓储和邮政业 6.65%；金融业 6.6%。
• 2025-03-31：制造业 30.17%；交通运输、仓储和邮政业 19.48%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.96%。
• 2025-06-30：制造业 30.17%；交通运输、仓储和邮政业 19.48%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.96%。
从 2023-09-30 到 2025-06-30，第一大行业由 制造业（30.17%） 变为 制造业（30.17%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2025-06-30，前十大重仓如下：
• 兖矿能源（600188）占净值 3.35%，较上季 仓位不变。
• 首创环保（600008）占净值 3.26%，较上季加仓。
• 中国外运（601598）占净值 3.11%，较上季加仓。
• 嘉化能源（600273）占净值 3.01%，较上季减仓。
• 中粮糖业（600737）占净值 2.87%，较上季 仓位不变。
• 江苏金租（600901）占净值 2.82%，较上季 仓位不变。
• 天地科技（600582）占净值 2.64%，较上季减仓。
• 九州通（600998）占净值 2.58%，较上季 仓位不变。
• 金钼股份（601958）占净值 2.4%，较上季 仓位不变。
• 大秦铁路（601006）占净值 2.07%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 28.11%，持股集中度为 0.008。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：30.0%、30.0%、45.5%、54.5%、100.0%、75.0%、66.7%。
对应新进入前十大个股数量：3、0、4、1、10、6、5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 首创环保（600008）加仓，占净值 3.26%（2025-06-30）。
• 中国外运（601598）加仓，占净值 3.11%（2025-06-30）。
• 嘉化能源（600273）减仓，占净值 3.01%（2025-06-30）。
• 天地科技（600582）减仓，占净值 2.64%（2025-06-30）。

五、风格稳定性

任期平均持股集中度约 0.0168，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-08-09 至 2025-08-04（净值截止），该段任期回报约 1.09%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

经理雷达按在管 2 段任期天数加权

盈利雷达：弱强（60 分位）

波动雷达：弱强（45 分位）

风险雷达：弱强（67 分位）

公募在管产品

基金名称	类型	上任	离任	任期回报	星级	优于同类	雷达摘要
银华鑫禾混合A 个基经理页	混合型	2025-11-18	至今	-9.96%	—	—	—
银华鑫禾混合C 个基经理页	混合型	2025-11-18	至今	-11.43%	—	—	—
银华大数据灵活配置定开混合个基经理页	混合型	2025-11-06	至今	-9.23%	—	—	—
银华沪深股通精选混合C 个基经理页	混合型	2023-11-24	至今	60.28%	★★★★☆ 4星	优于 87.5% 同类	盈利 78·强　波动 57·大　风险 59·低
银华沪深股通精选混合A 个基经理页	混合型	2020-05-14	至今	49.04%	★★★☆☆ 3星	优于 46.1% 同类	盈利 53·强　波动 40·小　风险 71·低

公募历史任期（2）

基金名称	类型	上任	离任	任期回报	星级	优于同类	雷达摘要
银华裕利混合发起式个基经理页	混合型	2022-08-09	2025-08-04	1.09%	★★★☆☆ 3星	优于 35.7% 同类	盈利 35·弱　波动 32·小　风险 45·高
银华盛利混合发起式A 个基经理页	混合型	2018-12-13	2020-06-18	159.73%	★★★★☆ 4星	优于 98.4% 同类	盈利 96·强　波动 71·大　风险 46·高