天弘季加利理财A
(000670)公募债券型
9.4177
946.41%+89.1302
单位净值 [2015-03-25]
0.0000
累计净值 [2015-03-25]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：1041.12%
- 最近一季：993.81%
- 最近半年：96989.69%
- 今年以来：3224.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-06-18
- 基金经理：王登峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2015-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 97.44% | 99.98% | 0.00 | 2.56% | 0.02% |
| 2015-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.99% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2014-12-31 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 66.46% | 66.64% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2014-09-30 | 2.35 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.80 | 76.69% | 76.82% | 0.04 | 1.89% | 1.88% |