信诚3个月理财债券B
(000807)公募债券型
0.1340
162.75%+0.2181
单位净值 [2015-03-26]
2.9680
累计净值 [2015-03-26]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-87.69%
- 最近一季：-98.40%
- 最近半年：---
- 今年以来：-96.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-10-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：短债基金(封闭)
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2015-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 97.76% | 0.00 | 0.00% | 2.24% |
| 2014-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 92.18% | 92.45% | 0.01 | 7.82% | 7.55% |