中融融安混合二号
(001739)公募混合型- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：3.98%
- 最近半年：4.66%
- 今年以来：4.66%
- 最近一年：-5.31%
- 最近两年：-12.73%
- 最近三年：-2.43%
- 成立以来：12.40%
- 成立日期：2015-09-25
- 基金经理：冯琪 王可汗 陈荔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中融
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% |
| 2023-06-27 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% |
| 2023-06-26 | 1.1240 | 1.1240 | -0.09% |
| 2023-06-21 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% |
| 2023-06-20 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% |
| 2023-06-19 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% |
| 2023-06-16 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% |
| 2023-06-15 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% |
| 2023-06-14 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% |
| 2023-06-13 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% |
更新日期：2023-06-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中融融安混合二号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.96% | 1.23% | -1.59% | 4.09% | -4.24% | 5.54% |
| 深证成指 | 2.02% | 2.36% | -6.71% | -0.23% | -13.75% | 0.87% |
| 沪深300 | 2.18% | 2.26% | -4.83% | 0.13% | -12.85% | 0.94% |
| 股票型 | 1.58% | 0.99% | -3.74% | 0.63% | -8.62% | 1.63% |
| 混合型 | 1.02% | 0.99% | -2.83% | -0.78% | -8.40% | 0.15% |
| 债券型 | 0.19% | 0.27% | 0.88% | 2.01% | 1.64% | 2.22% |
| FOF | 0.85% | 0.54% | -1.97% | -0.06% | -4.09% | 0.49% |
| QDII | 2.21% | 4.12% | -0.34% | -5.25% | -6.63% | -1.62% |
| 另类投资 | 0.45% | 0.77% | 1.06% | 3.03% | 5.31% | 3.46% |
| ETF | 1.59% | 1.08% | -3.81% | 2.59% | -6.18% | 3.89% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.11% | 0.37% | 0.91% | 1.56% | 0.91% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.15% | 0.45% | -0.76% | -0.06% | -0.76% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.72亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.72亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.43亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.68亿份 | 未公布 |
冯琪 上任时间：2020-05-07
冯琪女士:中国国籍,毕业于香港大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2012年6月至2016年4月在泰康资产管理(香港)有限公司权益投资部任研究员职位;2016年9月至2017年11月在溪源资本有限公司投资部任基金经理助理职位。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现在研究部工作。2019年11月29日任中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金。2020年5月7日起任中融融安灵活配置混合型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
陈荔 上任时间：2020-08-26
陈荔女士:中国国籍,毕业于罗彻斯特大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2016年5月,任中国中投证券有限责任公司研究总部任助理研究员。2016年5月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。2020年8月26日起担任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融融安灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金 展开∨ 收起∧
王可汗 上任时间：2021-03-12
王可汗先生:中国国籍,毕业于美国德克萨斯大学达拉斯分校会计学、金融学专业,硕士研究生学历,已取得基金从业资格。2016年4月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。2021年3月12日中融融安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-08-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-02 | 中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
| 2023-08-02 | 中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-06-28 | 中融基金管理有限公司关于中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 |
| 2023-05-26 | 中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2023-05-25 | 中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2023-05-24 | 中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2023-04-28 | 中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-28 | 中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-04-21 | 中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 中融基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-02-22 | 中融基金管理有限公司关于中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-02-08 | 中融基金管理有限公司关于养老金客户通过直销柜台申购旗下部分基金开展费率优惠活动的公告 |
| 2023-01-20 | 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-01-20 | 中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2022-11-02 | 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2022-10-26 | 中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 |