摩根中国生物医药混合(QDII)A
(001984)公募QDII
1.3523
0.71%+0.0182
单位净值 [2026-05-22]
1.3523
累计净值 [2026-05-22]
1.3619
0.71%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.47%
- 最近一季：-1.43%
- 最近半年：-4.50%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：16.80%
- 最近两年：30.54%
- 最近三年：1.36%
- 成立以来：17.72%
- 成立日期：2016-04-28
- 基金经理：叶敏,赵隆隆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.32亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：摩根基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3523 | 1.3523 | +0.71% |
| 2026-05-21 | 1.3427 | 1.3427 | +0.85% |
| 2026-05-20 | 1.3314 | 1.3314 | +0.69% |
| 2026-05-19 | 1.3223 | 1.3223 | +0.45% |
| 2026-05-18 | 1.3164 | 1.3164 | -2.42% |
| 2026-05-15 | 1.3491 | 1.3491 | -0.57% |
| 2026-05-14 | 1.3569 | 1.3569 | -2.70% |
| 2026-05-13 | 1.3945 | 1.3945 | -1.59% |
| 2026-05-12 | 1.4171 | 1.4171 | +0.73% |
| 2026-05-11 | 1.4068 | 1.4068 | +0.69% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 0.24% | -6.47% | -1.43% | -4.50% | 16.80% | 0.51% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |