诺安利鑫灵活配置混合A
(002137)公募混合型
2.4215
1.98%+0.0469
单位净值 [2026-06-12]
2.4215
累计净值 [2026-06-12]
2.3872
+0.53%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-5.46%
- 最近一季：-9.29%
- 最近半年：7.89%
- 今年以来：3.51%
- 最近一年：28.07%
- 最近两年：51.00%
- 最近三年：57.30%
- 成立以来：142.15%
- 成立日期：2015-12-02
- 基金经理：赵森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.47亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：诺安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.4215 | 2.4215 | +1.98% |
| 2026-06-11 | 2.3746 | 2.3746 | +0.03% |
| 2026-06-10 | 2.3740 | 2.3740 | +0.10% |
| 2026-06-09 | 2.3717 | 2.3717 | +1.55% |
| 2026-06-08 | 2.3355 | 2.3355 | -3.04% |
| 2026-06-05 | 2.4088 | 2.4088 | -0.14% |
| 2026-06-04 | 2.4121 | 2.4121 | -1.01% |
| 2026-06-03 | 2.4366 | 2.4366 | +0.64% |
| 2026-06-02 | 2.4211 | 2.4211 | -0.09% |
| 2026-06-01 | 2.4232 | 2.4232 | +0.53% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 0.53% | -5.46% | -9.29% | 7.89% | 28.07% | 3.51% |
| 同类型排名 | 1588/9847 | 5996/9847 | 7538/9847 | 3571/9847 | 3439/9847 | 4239/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 较差 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |