创金合信中证500指数增强A
(002311)公募股票型指数型
1.0693
-0.32%-0.0034
单位净值 [2024-05-10]
1.2899
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：4.85%
- 最近一季：7.91%
- 最近半年：-2.17%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：-8.18%
- 最近两年：-0.99%
- 最近三年：-10.19%
- 成立以来：25.68%
- 成立日期：2015-12-31
- 基金经理：董梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.40亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0693 | 1.2899 | -0.32% |
| 2024-05-09 | 1.0727 | 1.2933 | 1.65% |
| 2024-05-08 | 1.0553 | 1.2759 | -1.31% |
| 2024-05-07 | 1.0693 | 1.2899 | 0.03% |
| 2024-05-06 | 1.0690 | 1.2896 | 1.31% |
| 2024-04-30 | 1.0552 | 1.2758 | -0.99% |
| 2024-04-29 | 1.0658 | 1.2864 | 1.64% |
| 2024-04-26 | 1.0486 | 1.2692 | 1.85% |
| 2024-04-25 | 1.0296 | 1.2502 | 0.19% |
| 2024-04-24 | 1.0276 | 1.2482 | 0.96% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信中证500指数增强A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.01亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.23亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.24亿份 | 35126 |
| 2023-03-31 | 2.26亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.63亿份 | 未公布 |
基金经理
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董梁 上任时间：2019-07-05
董梁先生:中国香港,美国密歇根大学材料科学博士,2005年3月加入美国巴克莱环球投资者(Barclays Global Investors)任高级研究员、基金经理,负责美股量化模型开发及投资工作。2009年8月加入瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员,负责港股量化模型开发和投资,以及环球股指期货期权的量化投资。2011年1月加入信达国际任执行董事、基金经理,进行港股投资。2012年8月加入华安基金管理有限公司,任系统化投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-13 | 创金合信基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-11 | 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-11 | 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金（2023年7月）招募说明书（更新） |
| 2023-04-28 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2023-04-21 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-30 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |