华商瑞鑫定开债
(002924)公募债券型
2.2720
0.31%+0.0070
单位净值 [2026-04-20]
2.2720
累计净值 [2026-04-20]
2.2790
0.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.83%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：19.08%
- 今年以来：12.70%
- 最近一年：34.44%
- 最近两年：32.56%
- 最近三年：42.09%
- 成立以来：127.20%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：张永志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2.2720 | 2.2720 | +0.31% |
| 2026-04-17 | 2.2650 | 2.2650 | +0.31% |
| 2026-04-16 | 2.2580 | 2.2580 | +1.76% |
| 2026-04-15 | 2.2190 | 2.2190 | -0.36% |
| 2026-04-14 | 2.2270 | 2.2270 | +1.64% |
| 2026-04-13 | 2.1910 | 2.1910 | -0.54% |
| 2026-04-10 | 2.2030 | 2.2030 | +0.09% |
| 2026-04-09 | 2.2010 | 2.2010 | +0.27% |
| 2026-04-08 | 2.1950 | 2.1950 | +3.73% |
| 2026-04-07 | 2.1160 | 2.1160 | +0.81% |
业绩分析
更新日期：2026-04-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华商瑞鑫定开债 | 3.70% | 7.83% | --- | 19.08% | 34.44% | 12.70% |
| 同类型排名 | 69/7863 | 36/7863 | 6652/7863 | 8/7863 | 40/7863 | 5/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张永志 上任时间：2016-08-24
张永志先生:金融学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司,2007年5月至2009年1月担任华商基金管理有限公司交易员;2009年1月至2010年8月,担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基 展开∨ 收起∧