华商瑞鑫定开债
(002924)公募债券型
1.7190
0.64%+0.0111
单位净值 [2024-04-30]
1.7190
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：4.06%
- 最近一季：6.64%
- 最近半年：5.85%
- 今年以来：4.50%
- 最近一年：7.10%
- 最近两年：7.24%
- 最近三年：15.06%
- 成立以来：71.90%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：张永志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.7190 | 1.7190 | 0.64% |
| 2024-04-26 | 1.7080 | 1.7080 | -0.35% |
| 2024-04-19 | 1.7140 | 1.7140 | 1.54% |
| 2024-04-12 | 1.6880 | 1.6880 | 0.12% |
| 2024-04-03 | 1.6860 | 1.6860 | 2.06% |
| 2024-03-29 | 1.6520 | 1.6520 | 0.36% |
| 2024-03-22 | 1.6460 | 1.6460 | 1.23% |
| 2024-03-15 | 1.6260 | 1.6260 | 0.00% |
| 2024-03-08 | 1.6260 | 1.6260 | -0.06% |
| 2024-03-01 | 1.6270 | 1.6270 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华商瑞鑫定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.02亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.02亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.02亿份 | 1612 |
| 2023-03-31 | 1.02亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.46亿份 | 未公布 |
基金经理
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张永志 上任时间：2016-08-24
张永志先生:金融学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司,2007年5月至2009年1月担任华商基金管理有限公司交易员;2009年1月至2010年8月,担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 华商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-20 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华福证券有限责任公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-08 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加东兴证券股份有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-07 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海大智慧基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-05 | 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金第七次开放申购、赎回、转换业务公告 |
| 2024-02-05 | 关于华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金在直销中心开展申购费率优惠活动并参加部分代销机构申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-02 | 华商基金管理有限公司关于终止与北京中期时代基金销售有限公司销售合作关系的公告 |
| 2024-01-22 | 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-26 | 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-12-26 | 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-10-25 | 华商基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-27 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加海通证券股份有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2023-08-31 | 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 华商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |