长城久盛安稳纯债两年定开债
(003466)公募债券型
1.0160
0.12%+0.0012
单位净值 [2018-11-09]
1.0738
累计净值 [2018-11-09]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.83%
- 最近一季:0.90%
- 最近半年:3.22%
- 今年以来:5.59%
- 最近一年:6.18%
- 最近两年:7.50%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.50%
- 成立日期:2016-11-04
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.74亿元
- 投资风格:
- 管理公司:长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2018-11-09 | 1.0160 | 1.0738 | 0.12% |
2018-11-08 | 1.0148 | 1.0726 | 0.00% |
2018-11-07 | 1.0148 | 1.0726 | 0.12% |
2018-11-06 | 1.0136 | 1.0714 | 0.13% |
2018-11-05 | 1.0123 | 1.0701 | 0.00% |
2018-11-02 | 1.0123 | 1.0701 | 0.02% |
2018-10-26 | 1.0121 | 1.0699 | 0.10% |
2018-10-19 | 1.0111 | 1.0689 | 0.07% |
2018-10-12 | 1.0504 | 1.0682 | 0.28% |
2018-09-28 | 1.0475 | 1.0653 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期:2018-11-09
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
长城久盛安稳纯债两年定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2018-09-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
2018-06-30 | 10.00亿份 | 301 |
2018-03-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
2017-12-31 | 10.00亿份 | 301 |
2017-09-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2019-01-23 | 关于《长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》终止的公告 |
2019-01-23 | 长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
2019-01-19 | 长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金2018年第4季度报告 |
2018-11-12 | 关于长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
2018-11-09 | 关于长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
2018-11-01 | 长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告 |
2018-10-25 | 长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告 |
2018-10-16 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
2018-10-16 | 长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金收益分配公告 |
2018-10-12 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
2018-09-01 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
2018-08-29 | 长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
2018-08-25 | 长城基金管理有限公司关于旗下基金持有的ST长生股票估值方法调整的公告 |
2018-07-31 | 长城基金管理有限公司关于旗下基金持有的ST长生股票估值方法调整的公告 |
2018-07-25 | 长城基金管理有限公司关于旗下基金持有的长生生物股票估值方法调整的公告 |
2018-07-20 | 长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金2018年第2季度报告 |
2018-06-28 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
2018-06-16 | 长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书(2018年第1号) |
2018-06-16 | 长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2018年第1号) |
2018-06-16 | 长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 |