易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)
(003722)公募QDII
0.6537
0.40%+0.0041
单位净值 [2026-05-22]
0.6537
累计净值 [2026-05-22]
0.6687
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：9.06%
- 最近一季：18.38%
- 最近半年：20.54%
- 今年以来：16.17%
- 最近一年：36.50%
- 最近两年：52.27%
- 最近三年：102.51%
- 成立以来：350.21%
- 成立日期：2017-06-23
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.08亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.6537 | 0.6537 | +0.40% |
| 2026-05-21 | 0.6511 | 0.6511 | +0.23% |
| 2026-05-20 | 0.6496 | 0.6496 | +1.56% |
| 2026-05-19 | 0.6396 | 0.6396 | -0.56% |
| 2026-05-18 | 0.6432 | 0.6432 | -0.43% |
| 2026-05-15 | 0.6460 | 0.6460 | -1.45% |
| 2026-05-14 | 0.6555 | 0.6555 | +0.71% |
| 2026-05-13 | 0.6509 | 0.6509 | +0.98% |
| 2026-05-12 | 0.6446 | 0.6446 | -0.82% |
| 2026-05-11 | 0.6499 | 0.6499 | +0.29% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | 1.19% | 9.06% | 18.38% | 20.54% | 36.50% | 16.17% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |