银华盛世精选灵活配置混合发起式A
(003940)公募混合型
1.6676
0.30%+0.0071
单位净值 [2026-06-12]
2.1537
累计净值 [2026-06-12]
2.3642
+0.64%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：7.98%
- 最近半年：5.87%
- 今年以来：6.12%
- 最近一年：-0.77%
- 最近两年：6.64%
- 最近三年：-4.66%
- 成立以来：135.62%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：李晓星,张萍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6676 | 2.1537 | +0.30% |
| 2026-06-11 | 1.6626 | 2.1487 | -0.38% |
| 2026-06-10 | 1.6690 | 2.1551 | -2.58% |
| 2026-06-09 | 1.7132 | 2.1993 | +4.29% |
| 2026-06-08 | 1.6428 | 2.1289 | -2.66% |
| 2026-06-05 | 1.6877 | 2.1738 | -3.33% |
| 2026-06-04 | 1.7458 | 2.2319 | -0.35% |
| 2026-06-03 | 1.7519 | 2.2380 | +3.05% |
| 2026-06-02 | 1.7001 | 2.1862 | +4.11% |
| 2026-06-01 | 1.6330 | 2.1191 | -3.44% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | -1.19% | -0.33% | 7.98% | 5.87% | -0.77% | 6.12% |
| 同类型排名 | 6183/9847 | 2246/9847 | 2311/9847 | 3981/9847 | 7317/9847 | 3567/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |