中银证券祥瑞混合A
(004917)公募混合型
0.9733
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-04-14]
0.9733
累计净值 [2023-04-14]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：3.79%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：5.50%
- 最近一年：5.30%
- 最近两年：-10.62%
- 最近三年：-5.75%
- 成立以来：-2.67%
- 成立日期：2018-02-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-14 | 0.9733 | 0.9733 | 0.01% |
| 2023-04-07 | 0.9732 | 0.9732 | 0.00% |
| 2023-03-31 | 0.9732 | 0.9732 | 0.01% |
| 2023-03-24 | 0.9731 | 0.9731 | 0.01% |
| 2023-03-17 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% |
| 2023-03-10 | 0.9730 | 0.9730 | 0.01% |
| 2023-03-03 | 0.9729 | 0.9729 | 0.01% |
| 2023-02-24 | 0.9728 | 0.9728 | 0.06% |
| 2023-02-17 | 0.9722 | 0.9722 | 0.50% |
| 2023-02-10 | 0.9674 | 0.9674 | 1.20% |
业绩分析
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更新日期：2023-04-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券祥瑞混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.41% | 5.16% | 5.24% | 10.14% | 6.19% | 10.40% |
| 深证成指 | -0.14% | 5.54% | 0.42% | 6.01% | 1.44% | 7.86% |
| 沪深300 | 1.51% | 5.66% | 0.77% | 8.44% | -0.10% | 7.92% |
| 股票型 | 0.09% | 4.01% | 0.00% | 5.89% | 3.28% | 6.18% |
| 混合型 | -0.13% | 2.62% | -1.06% | 1.45% | 1.76% | 3.19% |
| 债券型 | 0.09% | 0.62% | 1.01% | 0.61% | 2.24% | 1.56% |
| FOF | -0.32% | 2.59% | -0.11% | 2.55% | -0.99% | 3.56% |
| QDII | -0.47% | 2.71% | -5.74% | 16.63% | 2.64% | -1.25% |
| 另类投资 | -0.29% | 1.25% | 1.71% | 4.59% | 1.51% | 2.69% |
| ETF | -0.19% | 4.85% | 1.45% | 10.80% | 5.17% | 8.25% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.60% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.14% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-04-18 | 中银证券祥瑞混合型证券投资基金清算报告 |
| 2023-04-18 | 中银证券祥瑞混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 中银证券祥瑞混合型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-02-08 | 中银国际证券股份有限公司关于中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2023-01-19 | 中银证券祥瑞混合型证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2023-01-06 | 中银国际证券股份有限公司关于以通讯开会方式召开中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2023-01-05 | 中银国际证券股份有限公司关于以通讯开会方式召开中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2023-01-04 | 中银国际证券股份有限公司关于以通讯开会方式召开中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2022-12-31 | 中银证券祥瑞混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号) |
| 2022-12-29 | 中银国际证券股份有限公司关于增加博时财富为旗下基金销售机构并进行费率优惠的公告 |
| 2022-10-25 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 |
| 2022-10-25 | 中银证券祥瑞混合型证券投资基金2022年第3季度报告 |
| 2022-08-30 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 |
| 2022-08-30 | 中银证券祥瑞混合型证券投资基金2022年半年度报告 |
| 2022-06-29 | 中银国际证券股份有限公司关于增加嘉实财富、利得基金、新浪仓石和同花顺基金为旗下基金销售机构并进行费率优惠的公告 |
| 2022-05-10 | 中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金停牌股票估值方法的公告 |
| 2022-04-23 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 |
| 2022-01-22 | 中银证券祥瑞混合型证券投资基金2021年第4季度报告 |
| 2022-01-22 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2021年第4季度报告提示性公告 |