恒越核心精选混合A
(006299)公募混合型
3.1793
0.39%+0.0125
单位净值 [2026-06-12]
3.1793
累计净值 [2026-06-12]
3.1809
+0.44%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-7.88%
- 最近一季：6.58%
- 最近半年：22.91%
- 今年以来：18.63%
- 最近一年：54.37%
- 最近两年：114.51%
- 最近三年：73.79%
- 成立以来：217.93%
- 成立日期：2018-11-15
- 基金经理：赵小燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒越基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.1793 | 3.1793 | +0.39% |
| 2026-06-11 | 3.1668 | 3.1668 | -1.41% |
| 2026-06-10 | 3.2120 | 3.2120 | -2.60% |
| 2026-06-09 | 3.2979 | 3.2979 | +2.36% |
| 2026-06-08 | 3.2219 | 3.2219 | -3.25% |
| 2026-06-05 | 3.3300 | 3.3300 | -3.39% |
| 2026-06-04 | 3.4468 | 3.4468 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 3.4461 | 3.4461 | +1.48% |
| 2026-06-02 | 3.3959 | 3.3959 | +1.06% |
| 2026-06-01 | 3.3604 | 3.3604 | -1.38% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒越核心精选混合A | -4.53% | -7.88% | 6.58% | 22.91% | 54.37% | 18.63% |
| 同类型排名 | 8905/9847 | 7248/9847 | 2501/9847 | 1770/9847 | 1892/9847 | 1949/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |