建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A

(006581)公募FOF
+添加自选
1.0662 0.07%+0.0007
单位净值 [2023-04-06]
1.2059
累计净值 [2023-04-06]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：2.30%
  • 最近半年：0.00%
  • 今年以来：2.30%
  • 最近一年：0.00%
  • 最近两年：0.78%
  • 最近三年：13.58%
  • 成立以来：20.84%
  • 成立日期：2019-01-31
  • 基金经理：梁珉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.81亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：18.46亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：建信
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-04-06 1.0662 1.2059 0.07%
2023-04-04 1.0655 1.2052 -0.07%
2023-04-03 1.0662 1.2059 0.22%
2023-03-31 1.0639 1.2036 0.11%
2023-03-30 1.0627 1.2024 0.25%
2023-03-29 1.0600 1.1997 0.05%
2023-03-28 1.0595 1.1992 -0.14%
2023-03-27 1.0610 1.2007 0.09%
2023-03-24 1.0600 1.1997 -0.05%
2023-03-23 1.0605 1.2002 0.10%
业绩分析 更多>>

更新日期：2022-09-07

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
建信优享稳健养老(FOF) --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.38% 0.60% 0.14% -3.75% -11.70% -10.30%
深证成指 0.28% -3.42% -0.72% -5.76% -19.41% -19.92%
沪深300 -0.58% -2.45% -2.97% -6.84% -18.78% -17.61%
股票型 0.76% -2.87% -1.03% -1.08% -12.36% -12.96%
混合型 1.37% -1.97% 0.65% 1.15% -8.23% -8.84%
债券型 2.84% 0.07% 1.31% 2.27% 2.32% 1.50%
FOF 0.82% -0.96% 0.36% 0.54% -1.82% -4.01%
QDII -0.59% -2.23% -4.62% -0.66% -11.57% -9.96%
另类投资 0.93% 0.15% -1.78% -2.92% -0.90% 0.86%
ETF 0.29% -3.30% -2.63% -2.02% -13.70% -14.86%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 7.78亿份 未公布
2023-09-30 8.65亿份 未公布
2023-06-30 9.48亿份 60133
2023-03-31 10.55亿份 未公布
2022-03-31 16.81亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

梁珉 上任时间：2019-01-31

梁珉先生:硕士,2005年6月至2007年6月在鹏华基金管理有限公司金融工程部任研究员;2007年7月加入我公司,历任创新发展部产品开发专员、产品开发主管、创新发展部副总监、创新发展部执行总监、量化衍生品条线执行总经理、资产配置及量化投资部总经理,2017年11月2日起任建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2019年1月31日起任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2019年6月5日起任建信 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-04-19 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年度第1季度报告
2024-04-19 建信基金管理有限责任公司旗下160只基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-28 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年度年度报告
2024-03-28 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-15 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书(更新)
2024-03-15 建信基金管理有限责任公司关于旗下基金中基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修订基金合同等法律文件的公告
2024-03-15 建信基金管理有限责任公司建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同
2024-03-15 建信基金管理有限责任公司旗下基金中基金基金合同及招募说明书(更新)提示性公告
2024-03-15 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议
2024-03-15 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-01-19 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年度第4季度报告
2024-01-19 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-10-24 建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-24 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年度第3季度报告
2023-10-23 建信基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金赎回(包括转换转出)份额下限的公告
2023-09-25 建信基金管理有限责任公司关于旗下79只基金招募说明书(更新)提示性公告
2023-09-25 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书(更新)2023年第1号
2023-09-25 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
2023-09-06 建信基金管理有限责任公司关于建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）等5只基金招募说明书（更新）提示性公告
2023-09-06 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书(更新)