嘉实互融精选股票A
(006603)公募股票型
1.1210
1.37%+0.0153
单位净值 [2024-04-24]
1.1210
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：-1.24%
- 最近一季：8.43%
- 最近半年：-4.20%
- 今年以来：-10.13%
- 最近一年：-12.23%
- 最近两年：21.25%
- 最近三年：-14.01%
- 成立以来：12.10%
- 成立日期：2019-02-28
- 基金经理：梁铭超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.1210 | 1.1210 | 1.37% |
| 2024-04-23 | 1.1059 | 1.1059 | 6.04% |
| 2024-04-22 | 1.0429 | 1.0429 | 3.04% |
| 2024-04-19 | 1.0121 | 1.0121 | -3.02% |
| 2024-04-18 | 1.0436 | 1.0436 | -1.22% |
| 2024-04-17 | 1.0565 | 1.0565 | -0.41% |
| 2024-04-16 | 1.0608 | 1.0608 | -3.25% |
| 2024-04-15 | 1.0964 | 1.0964 | -2.57% |
| 2024-04-12 | 1.1253 | 1.1253 | -0.54% |
| 2024-04-11 | 1.1314 | 1.1314 | -0.26% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实互融精选股票A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.59亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.79亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 3.53亿份 | 21014 |
| 2023-03-31 | 1.83亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
基金经理
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梁铭超 上任时间：2021-04-24
梁铭超先生:中国,硕士研究生。曾任天相投资顾问有限公司、宝盈基金管理有限公司、中原英石基金管理有限公司(筹)研究员,友邦保险、九泰基金管理有限公司投资经理。2014年加入嘉实基金管理有限公司任投资经理,现任主基金经理。2021年4月24日起任嘉实互融精选股票基金经理基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实互融精选股票型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实互融精选股票型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-19 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实互融精选股票型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-27 | 嘉实互融精选股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-09 | 嘉实基金管理有限公司嘉实互融精选股票型证券投资基金托管协议 |
| 2023-12-09 | 嘉实基金管理有限公司嘉实互融精选股票型证券投资基金基金合同 |
| 2023-12-09 | 嘉实互融精选股票型证券投资基金更新招募说明书(2023年12月09日更新) |
| 2023-12-09 | 嘉实互融精选股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-09 | 关于嘉实互融精选股票型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实互融精选股票型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-12 | 嘉实互融精选股票型证券投资基金更新招募说明书(2023年09月12日更新) |
| 2023-09-08 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-09-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月1日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实互融精选股票型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实互融精选股票型证券投资基金2023年第2季度报告 |