凯石沣混合A
(007257)公募混合型
0.9616
1.37%+0.0132
单位净值 [2023-05-30]
0.9616
累计净值 [2023-05-30]
净值估算 [2023-06-06 ]
- 最近一月：-5.32%
- 最近一季：-4.72%
- 最近半年：-3.84%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：-6.84%
- 最近两年：-25.73%
- 最近三年：-12.73%
- 成立以来：-3.84%
- 成立日期：2019-09-23
- 基金经理：付柏瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：凯石
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-30 | 0.9616 | 0.9616 | 1.37% |
| 2023-05-29 | 0.9486 | 0.9486 | 0.08% |
| 2023-05-26 | 0.9478 | 0.9478 | 0.67% |
| 2023-05-25 | 0.9415 | 0.9415 | -0.23% |
| 2023-05-24 | 0.9437 | 0.9437 | -0.46% |
| 2023-05-23 | 0.9481 | 0.9481 | -1.53% |
| 2023-05-22 | 0.9628 | 0.9628 | -0.91% |
| 2023-05-19 | 0.9716 | 0.9716 | -0.22% |
| 2023-05-18 | 0.9737 | 0.9737 | 2.55% |
| 2023-05-17 | 0.9495 | 0.9495 | 0.69% |
业绩分析
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更新日期：2023-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯石沣混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.11% | -2.47% | -3.25% | 1.24% | 0.71% | 4.26% |
| 深证成指 | -0.56% | -3.40% | -9.05% | -3.80% | -6.19% | -1.46% |
| 沪深300 | -1.13% | -4.55% | -7.76% | -2.26% | -6.77% | -1.29% |
| 股票型 | 0.58% | -2.58% | -4.56% | -1.22% | -2.30% | 0.71% |
| 混合型 | 0.61% | -1.88% | -3.99% | -2.22% | -3.48% | -0.69% |
| 债券型 | 0.15% | 0.42% | 1.10% | 1.66% | 2.13% | 1.94% |
| FOF | 0.36% | -1.43% | -2.58% | -1.00% | -1.83% | -0.08% |
| QDII | 1.87% | -1.91% | -4.77% | -2.03% | -4.63% | -5.30% |
| 另类投资 | 0.59% | 0.12% | 2.16% | 2.18% | 1.74% | 2.25% |
| ETF | 1.10% | -2.54% | -3.42% | 1.19% | -0.37% | 2.84% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.15% | 0.00% | 0.90% | 0.00% | 0.80% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.16% | 0.00% | -0.81% | 0.00% | -0.91% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
基金经理
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付柏瑞 上任时间：2021-03-04
付柏瑞先生:金融管理硕士中国。2006年1月至2007年11月任华宝兴业基金管理有限公司研究员,2007年11月至2014年4月任农银汇理基金管理公司研究员、基金经理,2014年4月至2020年12月任前海开源基金管理有限公司联席投资总监、投资经理,2021年2月加入凯石基金管理有限公司,现任公司基金经理。2021年3月4日担任凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年3月4日担任凯石沣混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-07-05 | 凯石沣混合型证券投资基金清算报告 |
| 2023-07-05 | 凯石沣混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2023-05-31 | 关于凯石沣混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2023-05-30 | 关于凯石沣混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资的公告 |
| 2023-05-24 | 关于凯石沣混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2023-05-17 | 关于凯石沣混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2023-04-28 | 关于凯石沣混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2023-04-21 | 凯石基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 凯石沣混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 凯石沣混合型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-30 | 凯石基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告 |
| 2023-02-18 | 关于凯石沣混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2023-02-11 | 关于凯石沣混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2023-02-01 | 关于凯石沣混合型证券投资基金恢复申购、转换转入、定期定额投资的公告 |
| 2023-01-30 | 关于凯石沣混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2023-01-21 | 关于凯石沣混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2023-01-20 | 凯石基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-01-20 | 凯石沣混合型证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2023-01-19 | 关于凯石沣混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资的公告 |
| 2022-11-12 | 关于凯石沣混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |