中庚价值灵动灵活配置混合
(007497)公募混合型
3.4821
1.13%+0.0388
单位净值 [2026-04-21]
3.4821
累计净值 [2026-04-21]
3.5214
1.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.88%
- 最近一季：9.61%
- 最近半年：27.07%
- 今年以来：20.66%
- 最近一年：70.00%
- 最近两年：82.84%
- 最近三年：55.16%
- 成立以来：248.21%
- 成立日期：2019-07-16
- 基金经理：吴承根
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中庚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 3.4821 | 3.4821 | +1.13% |
| 2026-04-20 | 3.4433 | 3.4433 | -0.13% |
| 2026-04-17 | 3.4477 | 3.4477 | +0.52% |
| 2026-04-16 | 3.4299 | 3.4299 | +1.43% |
| 2026-04-15 | 3.3817 | 3.3817 | +0.09% |
| 2026-04-14 | 3.3787 | 3.3787 | +1.19% |
| 2026-04-13 | 3.3389 | 3.3389 | -0.59% |
| 2026-04-10 | 3.3586 | 3.3586 | +0.84% |
| 2026-04-09 | 3.3307 | 3.3307 | -0.56% |
| 2026-04-08 | 3.3494 | 3.3494 | +4.25% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 3.06% | 6.88% | 9.61% | 27.07% | 70.00% | 20.66% |
| 同类型排名 | 2123/9844 | 3390/9844 | 1063/9844 | 892/9844 | 1159/9844 | 839/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吴承根 上任时间：2020-06-03
吴承根先生:国籍,中国,硕士研究生。2012年11月起从事证券投资管理相关工作,曾任中航信托股份有限公司信托助理、初级信托经理、信托经理、投资经理职务等。2019年1月加入中庚基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理。2020年6月3日担任中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧