海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
(007747)公募FOF
1.2500
0.35%+0.0167
单位净值 [2026-04-17]
1.2500
累计净值 [2026-04-17]
1.2544
0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-1.90%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：17.33%
- 最近两年：17.07%
- 最近三年：8.30%
- 成立以来：25.00%
- 成立日期：2020-02-19
- 基金经理：朱赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2500 | 1.2500 | +0.35% |
| 2026-04-16 | 1.2456 | 1.2456 | +1.00% |
| 2026-04-15 | 1.2333 | 1.2333 | -0.32% |
| 2026-04-14 | 1.2373 | 1.2373 | +0.55% |
| 2026-04-13 | 1.2305 | 1.2305 | -0.04% |
| 2026-04-10 | 1.2310 | 1.2310 | +0.46% |
| 2026-04-09 | 1.2254 | 1.2254 | -0.14% |
| 2026-04-08 | 1.2271 | 1.2271 | +1.92% |
| 2026-04-07 | 1.2040 | 1.2040 | +0.41% |
| 2026-04-03 | 1.1991 | 1.1991 | -0.32% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 1.54% | 0.06% | -1.90% | 2.42% | 17.33% | 1.50% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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朱赟 上任时间：2020-02-19
朱赟女士:中国,硕士。2003年4月至2004年4月任上海金信投资控股有限公司投资研究中心金融工程分析师,2004年6月至2013年4月任上海申银万国证券研究所有限公司基金研究首席分析师,2013年4月至2015年4月任中海基金管理有限公司战略发展部副总经理,2015年5月至2015年9月任珠海盈米财富管理有限公司研究总监,2015年9月至2019年8月任平安养老保险股份有限公司量化投资部部门长、高级投资经理。2019年8月起加入海富通 展开∨ 收起∧