兴银聚丰债券
(008582)公募债券型
1.0092
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-26]
1.0942
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：2.12%
- 最近三年：5.09%
- 成立以来：7.37%
- 成立日期：2020-01-10
- 基金经理：傅峤钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0092 | 1.0942 | -0.03% |
| 2024-04-25 | 1.0095 | 1.0945 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0096 | 1.0946 | -0.01% |
| 2024-04-23 | 1.0097 | 1.0947 | 0.01% |
| 2024-04-22 | 1.0096 | 1.0946 | 0.03% |
| 2024-04-19 | 1.0093 | 1.0943 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.0091 | 1.0941 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 1.0090 | 1.0940 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.0088 | 1.0938 | -0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0089 | 1.0939 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银聚丰债券 | 0.06% | 0.32% | 0.75% | 1.41% | 2.44% | 0.88% |
| 同类型排名 | 3572/4847 | 3916/4847 | 4311/4847 | 3859/4847 | 3280/4847 | 4030/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14.97亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 14.97亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 14.97亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 14.97亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 14.97亿份 | 未公布 |
基金经理
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傅峤钰 上任时间：2020-01-10
傅峤钰先生:2011年至2016年就职于光大保德信基金管理有限公司,丽人投资助理、研究院和投资经理。2012年起从事固定收益领域的研究及投资管理工作。熟悉各类固收品种的投资实务。2016年加入华融证券,任固定收益理财部投资经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 关于旗下部分基金在济安财富（北京）基金销售有限公司开通定期定额投资的公告 |
| 2024-04-20 | 兴银聚丰债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 关于旗下部分基金参与万得基金费率优惠活动并开通定期定额投资的公告 |
| 2024-03-28 | 兴银聚丰债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-22 | 兴银聚丰债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-01-20 | 兴银聚丰债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-20 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 兴银聚丰债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-19 | 兴银聚丰债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-09-19 | 兴银基金管理有限责任公司兴银聚丰债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第3号） |
| 2023-09-16 | 兴银聚丰债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-09-07 | 兴银聚丰债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2023年09月05日 |
| 2023-09-07 | 兴银基金管理有限责任公司兴银聚丰债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第2号） |
| 2023-09-06 | 兴银聚丰债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-08-30 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 兴银聚丰债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 兴银聚丰债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |